Çarşamba günü Goldman Sachs, Casey’s General Stores (NASDAQ:CASY) için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 263$’dan 280$’a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.
Bu güncelleme, Casey’s General Stores’un üçüncü mali çeyrek raporunda hisse başına kazancın (EPS) 2,14 dolarlık konsensüs tahminine kıyasla 2,33 dolar ile kayda değer bir artış göstermesinin ardından geldi. Performans artışı, aynı mağaza satışlarındaki (SSS) %4,1’lik güçlü büyümeye, özellikle de %7,5’lik bir artış gösteren hazır gıda ve dağıtılmış içecek segmentlerine bağlandı.
İç satışlardaki olumlu sonuçlara rağmen, Casey’s General Stores yakıt segmentinde daha yumuşak sonuçlar elde etti. Üçüncü mali çeyrek için bildirilen yakıt marjları galon başına 37,3 sent (CPG) ile beklenen 39,0/38,5 CPG’nin altında kaldı. Ayrıca, aynı mağazada satılan akaryakıt galonu bir önceki yıla göre yaklaşık %0,4 oranında azalmıştır. Şirket dördüncü mali çeyrekte yakıt marjlarında düşüş eğilimi gözlemlemiş olup Şubat ayı marjları 30’lu CPG aralığının biraz altında kalmıştır.
Casey’s General Stores yönetimi, %8-10 FAVÖK büyüme hedefini içeren 2024 tam yıl görünümünü korumaya karar verdi. Ancak, yakıt marjlarındaki yavaşlama hesaba katıldığında dördüncü çeyrek için yaklaşık %22’lik bir FAVÖK büyümesi anlamına gelen bu hedefe ulaşmak zor olabilir. Goldman Sachs, üçüncü mali çeyrekte elde edilen başarı ışığında, 2024 ve 2025 mali yılları için EPS tahminlerini yükseltti ve bu da revize edilen fiyat hedefine katkıda bulundu.
Casey’s General Stores, istisnai hazır gıda işi, şirketin sahip olduğu ve işlettiği kendi dağıtım modeli ve Orta Batı’nın ağırlıklı olarak kırsal bölgelerindeki ayırt edici varlığı ile tanınmaktadır. Goldman Sachs, şirketi üst düzey bir market işletmecisi olarak kabul ediyor. Bununla birlikte, firma mevcut hisse senedi fiyatının zaten bu güçlü yönleri yansıttığını ve daha dengeli bir risk-ödül senaryosuna yol açtığını, dolayısıyla Nötr derecelendirmeyi sürdürme kararını önermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Casey’s General Stores (NASDAQ:CASY), hazır gıda segmentinde dayanıklılık göstererek şirketin son dönemdeki kazanç artışında önemli bir rol oynadı. Şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha kapsamlı bir görüş sağlamak için InvestingPro’dan bazı temel ölçümleri ve değerli InvestingPro İpuçlarını ele alalım.
InvestingPro Verileri, Casey’s’in 10,88 milyar dolar piyasa değerine ve 23,05 F/K oranına sahip olduğunu gösteriyor ve bu da yatırımcıların şirketin kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri yaklaşık 14,59 milyar $’dır, ancak aynı dönemde gelir artışında % -4,16’lık hafif bir düşüş yaşamıştır. Ayrıca, son veri noktası itibariyle temettü verimi %0,58’dir ve %13,16’lık kayda değer bir temettü büyümesi söz konusudur.
InvestingPro İpuçlarını incelediğimizde, Casey’s’in 24 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettüsünü artırarak hissedarlara değer döndürme konusundaki kararlılığının altını çizmesi dikkat çekicidir. Buna ek olarak, şirket 35 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek finansal istikrarını ve güvenilirliğini ortaya koymuştur. Bu hususlar özellikle temettü yoluyla tutarlı gelir arayan yatırımcılar için önemlidir. Diğer taraftan, üç analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü bilmek önemlidir. Bu durum, kazançlardaki hızlı büyümenin devam edeceğine inanan yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğine işaret edebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Casey’nin ılımlı borç seviyesine, son on iki aydaki karlılığına ve son on yıldaki güçlü getirilerine ışık tutan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgileri daha fazla keşfetmek ve bilinçli yatırım kararları almak için kapsamlı veri ve analizler için InvestingPro ‘yu ziyaret edin. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim kazanabilir ve Casey’s General Stores için toplam 10 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
